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基金名称/代码	基金类型	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	今年以来增长率	操作
中海环保新能源混合 398051	混合型	2020-12-01	1.7700	1.7700	1.14%	74.56%	购买详情 >
中海量化策略混合 398041	混合型	2020-12-01	1.8200	2.3570	3.00%	64.11%	购买详情 >
中海消费混合 398061	混合型	2020-12-01	4.4760	4.6860	2.12%	51.83%	购买详情 >
中海积极收益混合 000597	混合型	2020-12-01	1.3480	1.6070	0.37%	10.67%	购买详情 >
中海信息产业混合 000166	混合型	2020-12-01	1.6151	2.3223	1.46%	22.86%	购买详情 >
中海顺鑫混合 002213	混合型	2020-12-01	1.8438	1.8768	1.45%	53.93%	购买详情 >
中海医疗保健主题股票 399011	股票型	2020-12-01	2.1250	3.2710	3.01%	39.23%	购买详情 >
中海医药混合A 000878	混合型	2020-12-01	2.2740	2.7360	3.04%	39.59%	购买详情 >
中海医药混合C 000879	混合型	2020-12-01	2.1590	2.6210	3.01%	38.29%	购买详情 >
中海能源策略混合 398021	混合型	2020-12-01	0.8818	1.1918	2.18%	29.01%	购买详情 >
中海优质成长 398001	混合型	2020-12-01	0.7193	4.2561	1.73%	48.02%	购买详情 >
中海沪港深多策略混合 005646	混合型	2020-12-01	1.1712	1.1712	0.98%	18.54%	购买详情 >
中海蓝筹混合 398031	混合型	2020-12-01	1.2082	2.4132	2.16%	32.42%	购买详情 >
太阳申博开户登入中海分红增利混合 398011	混合型	2020-12-01	1.2761	2.7041	2.28%	28.17%	购买详情 >
中海沪港深价值优选混合 002214	混合型	2020-12-01	1.6680	1.7880	1.15%	14.72%	购买详情 >
中海添顺定期开放混合 004219	混合型	2020-11-27	1.0319	1.0799	0.08%	-0.65%	购买详情 >
中海混改红利混合 001574	混合型	2020-12-01	1.6250	1.6250	2.27%	23.67%	购买详情 >
中海优势精选混合 393001	混合型	2020-12-01	1.4370	1.5020	1.77%	23.56%	购买详情 >
中海进取收益混合 001252	混合型	2020-12-01	1.7020	1.7020	1.49%	33.91%	购买详情 >
中海积极增利混合 001279	混合型	2020-12-01	1.6580	1.6580	1.41%	47.38%	购买详情 >
中海添瑞定期开放混合 005252	混合型	2020-11-27	1.0655	1.0655	0.01%	-0.54%	暂停交易详情 >
中海魅力长三角混合 001864	混合型	2020-12-01	2.4300	2.4300	1.67%	67.93%	购买详情 >
中海纯债债券C 000299	债券型	2020-12-01	1.0730	1.2130	0.19%	-0.83%	购买太阳申博开户登入详情 >
中海纯债债券A 000298	债券型	2020-12-01	1.1010	1.2410	0.18%	-0.27%	购买太阳申博开户登入详情 >
中海可转债债券A 000003	债券型	2020-12-01	0.9710	1.1810	1.89%	19.00%	购买详情 >
中海可转债债券C 000004	债券型	2020-12-01	0.9680	1.1780	1.89%	18.48%	购买详情 >
中海稳健收益债券 395001	债券型	2020-12-01	1.1770	1.7670	0.09%	4.72%	购买详情 >
中海增强收益债券A 395011	债券型	2020-12-01	1.2570	1.4950	0.32%	8.99%	购买太阳申博开户登入详情 >
中海增强收益债券C 395012	债券型	2020-12-01	1.2300	1.4380	0.41%	8.64%	购买详情 >
中海惠裕债券发起式（LOF） 163907	债券型	2020-12-01	0.8050	1.4020	0.00%	0.50%	购买详情 >
中海瑞利六个月定期开放债券 000316	债券型	2020-12-01	0.8585	1.2987	0.30%	1.98%	暂停交易详情 >
中海中短债债券 000674	债券型	2020-12-01	0.8973	1.1130	0.02%	0.69%	购买详情 >
中海合嘉增强债券A 002965	债券型	2020-12-01	1.2159	1.2159	1.31%	19.83%	购买详情 >
中海合嘉增强债券C 002966	债券型	2020-12-01	1.2128	1.2128	1.30%	19.58%	购买详情 >
中海上证50指数增强 399001	指数型	2020-12-01	1.5860	1.7580	2.52%	19.59%	购买详情 >

	基金名称/代码	基金类型	净值日期	每万份收益（元）	7日年化收益	购买费率	操作
	中海货币A 392001	货币型	2020-12-01	0.5720	2.070%	0	购买详情 >
	太阳申博开户登入中海货币B 392002	货币型	2020-12-01	0.6380	2.316%	0	购买详情 >

指数型基金：	?中海上证50
股票型基金：	?中海医疗保健
混合型基金：	?中海优质成长 ?中海分红增利 ?中海能源策略 ?中海蓝筹灵活 ?中海环保新能源 ?中海积极收益 ?中海医药混合A ?中海医药混合C ?中海进取收益 ?中海积极增利 ?中海优势精选 ?中海量化策略 ?中海消费主题 ?中海混改红利 ?中海魅力长三角 ?中海沪港深价值优选 ?中海添顺定开混合 ?中海添瑞定开混合 ?中海信息产业混合 ?中海顺鑫混合 ?中海沪港深多策略
债券型基金：	?中海稳健收益 ?中海增强收益A ?中海增强收益C ?中海可转债A ?中海可转债C ?中海惠裕纯债 ?中海瑞利六个月定期开放债券 ?中海中短债债券 ?中海纯债A ?中海纯债C ?中海合嘉A ?中海合嘉C
货币型基金：	?中海货币A ?中海货币B

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